关于我们 | 人才招聘

24小时客服热线:96138

个人业务
公司业务
小企业贷款业务
出口商业发票押汇 外币流动资金贷款 国际业务
资金业务
投资者关系
企业文化
其他服务

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金分红公告

信息来源:发布时间:2017-04-17

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金分红公告 公告送出日期:2017年4月17日
1.公告基本信息
基金名称
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
基金简称
中欧时代先锋股票
基金主代码
001938
基金合同生效日
2015年11月3日
基金管理人名称
中欧基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日
2017年4月12日
有关年度分红次数的说明
本次分红为2017年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称
中欧时代先锋股票A
中欧时代先锋股票C
下属分级基金的交易代码
001938
004241
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元 )
1.1581
1.1567
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元 )
7,049,253.83
13,356.22
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.40
0.40
注:(1)根据本基金基金合同规定: 1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择分红方式。 2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日同一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3)本基金同一类别的基金份额享有同等分配权; 4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2.与分红相关的其他信息
2
权益登记日 2017 年4 月20 日
除息日 2017 年4 月20 日
现金红利发放日 2017 年4 月24 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
份额持有人
红利再投资相关事项的说

托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现
金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式
是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为
2017 年4 月21 日,红利再投资基金份额可赎回起始日为2017
年4 月24 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于
证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金
收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销
售机构账户的日期。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益
登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨
打客户服务电话400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2017 年4 月17 日

网上银行

个人网上银行登录
申请       下载服务       说明
企业网上银行登录
下载服务                    说明
   预约排队        预约查询
         信息安全风险提示
客服热线 网上调查

关于我们|联系我们|网站地图|友情链接|收藏本站|网上调查

广东南海农村商业银行股份有限公司版权所有   Copyright 2009-2013 ALL Rights Reserved   粤ICP备10008983号

粤公网安备 44060502000337号