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【运行公告】2018年09月开放式理财产品运行公告

信息来源:发布时间:2018-09-30

南海农商银行20189月开放式理财产品运行公告

 

尊敬的客户:

201891日至2018930日,我行“盛通理财”开放式理财产品均按产品说明书约定的投资范围进行资产配置,未发生影响理财资金本金和收益的风险事件,报告期间产品运行正常。现将产品运行信息公告如下:

1 南海农商银行20189月份滚续型开放式理财产品运行情况

序号

产品名称

存续周期

预期收益率

存续周期

周期起始日

存续周期

周期到期日

投资范围

1

“盛通理财”锦绣钱程计划月月盈7号(第2期)

3.20%

18-09-06

18-10-11

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

2

“盛通理财”锦绣钱程计划月月盈4号(第36期)

3.20%

18-09-11

18-10-09

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

3

“盛通理财”锦绣钱程计划月月盈8号(第2期)

3.20%

18-09-13

18-10-16

现金、同业存款0%~90%,权益类优先级及中高信用等级债券市场工具等标准化资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

4

“盛通理财”锦绣钱程计划月月盈5号(第31期)

3.20%

18-09-20

18-10-18

现金、同业存款0%~90%,权益类优先级及中高信用等级债券市场工具等标准化资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

5

“盛通理财”乐享利计划双周盈1号(第72期)

2.80%

18-09-18

18-10-09

现金、同业存款0%~90%,权益类优先级及中高信用等级债券市场工具等标准化资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

6

“盛通理财”乐享利计划双周盈2号(第68期)

2.80%

18-09-25

18-10-09

现金、同业存款0%~90%,权益类优先级及中高信用等级债券市场工具等标准化资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

7

“盛通理财”锦绣钱程计划月月盈6号(第31期)

3.20%

18-09-25

18-10-23

现金、同业存款0%~90%,权益类优先级及中高信用等级债券市场工具等标准化资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

 

2南海农商银行20189月份周期型开放式理财产品运行情况

序号

产品名称

存续周期

预期收益率

存续周期

周期起始日

存续周期

周期到期日

投资范围

1

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈1号(第1期)

4.5-4.55-4.6%

18-07-26

18-11-01

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

2

“盛通理财”锦绣钱程计划半年盈1号(第1期)

4.5-4.55-4.6%

18-07-31

19-01-29

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

3

“盛通理财”锦绣钱程计划年年盈1号(第1期)

4.6-4.65-4.7%

18-07-26

19-07-25

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

4

“盛通理财”锦绣钱程计划双月盈1号(第2期)

4.4-4.45-4.5%

18-08-07

18-10-09

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

5

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈1号(第2期)

4.45-4.5-4.55%

18-08-02

18-11-08

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

6

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈1号(第3期)

4.45-4.5-4.55%

18-08-09

18-11-15

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

7

“盛通理财”锦绣钱程计划年年盈1号(第2期)

4.5-4.55-4.6%

18-08-09

19-08-08

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

8

“盛通理财”锦绣钱程计划半年盈1号(第2期)

4.5-4.55-4.6%

18-08-07

19-02-14

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

9

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈2号(财富客户专享)(1期)

4.55-4.6-4.66%

18-08-07

18-11-06

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+11%]的区间内浮动。

10

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈1号(第4期)

4.45-4.5-4.55%

18-08-16

18-11-22

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

11

“盛通理财”锦绣钱程计划双月盈1号(第3期)

4.4-4.45-4.5%

18-08-14

18-10-16

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

12

“盛通理财”锦绣钱程计划半年盈1号(第3期)

4.5-4.55-4.6%

18-08-14

19-02-19

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

13

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈2号(财富客户专享)(2期)

4.55-4.6-4.66%

18-08-14

18-11-13

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+11%]的区间内浮动。

14

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈1号(第5期)

4.4-4.45-4.5%

18-08-23

18-11-29

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

15

“盛通理财”锦绣钱程计划年年盈1号(第3期)

4.5-4.55-4.6%

18-08-23

19-08-22

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

16

“盛通理财”锦绣钱程计划双月盈1号(第4期)

4.3-4.35-4.4%

18-08-21

18-10-23

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

17

“盛通理财”锦绣钱程计划半年盈1号(第4期)

4.5-4.55-4.6%

18-08-21

19-02-26

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

18

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈2号(财富客户专享)(3期)

4.5-4.55-4.6%

18-08-21

18-11-20

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+11%]的区间内浮动。

19

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈1号(第6期)

4.4-4.45-4.5%

18-08-30

18-12-06

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

20

“盛通理财”锦绣钱程计划双月盈1号(第5期)

4.3-4.35-4.4%

18-08-28

18-10-30

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

21

“盛通理财”锦绣钱程计划半年盈1号(第5期)

4.5-4.55-4.6%

18-08-28

19-03-05

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

22

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈2号(财富客户专享)(4期)

4.5-4.55-4.6%

18-08-28

18-11-27

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+11%]的区间内浮动。

23

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈1号(第7期)

4.4-4.45-4.5%

2018-09-06

2018-12-13

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

24

“盛通理财”锦绣钱程计划年年盈1号(第4期)

4.5-4.55-4.6%

2018-09-06

2019-09-05

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

25

“盛通理财”锦绣钱程计划双月盈1号(第6期)

4.3-4.35-4.4%

2018-09-04

2018-11-06

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

26

“盛通理财”锦绣钱程计划半年盈1号(第6期)

4.5-4.55-4.6%

2018-09-04

2019-03-12

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

27

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈2号(财富客户专享)(5期)

4.5-4.55-4.6%

2018-09-04

2018-12-04

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

28

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈1(8期)

4.4-4.45-4.5%

2018-09-13

2018-12-20

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

29

“盛通理财”锦绣钱程计划双月盈1(7期)

4.3-4.35-4.4%

2018-09-11

2018-11-13

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

30

“盛通理财”锦绣钱程计划半年盈1(7期)

4.5-4.55-4.6%

2018-09-11

2019-03-19

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

31

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈2号(财富客户专享)(6期)

4.5-4.55-4.6%

2018-09-11

2018-12-11

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

32

“盛通理财”锦绣钱程计划双月盈1(8期)

4.3-4.35-4.4%

18-09-18

18-11-20

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

33

“盛通理财”锦绣钱程计划半年盈1(8期)

4.5-4.55-4.6%

18-09-18

19-03-26

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

34

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈2号(财富客户专享)(7期)

4.5-4.55-4.6%

18-09-18

18-12-18

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

35

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈1(9期)

4.4-4.45-4.5%

18-09-20

18-12-27

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

36

“盛通理财”锦绣钱程计划年年盈1(5期)

4.5-4.55-4.6%

18-09-20

19-09-19

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

37

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈1(10期)

4.4-4.45-4.5%

2018-09-27

2019-01-03

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

38

“盛通理财”锦绣钱程计划双月盈1(9期)

4.3-4.35-4.4%

2018-09-25

2018-11-27

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

39

“盛通理财”锦绣钱程计划半年盈1(9期)

4.5-4.55-4.6%

2018-09-25

2019-04-02

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

40

“盛通理财”锦绣钱程计划季季盈2号(财富客户专享)(8期)

4.5-4.55-4.6%

2018-09-25

2018-12-25

现金、存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、货币市场工具、中低风险类基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

 

3 南海农商银行20189月份天天开放式理财产品运行情况

序号

产品名称

预期收益率

产品开放

申购/赎回情况

投资范围

1

锦绣钱程

天天盈1

1天≤理财天数≤62.6%

7天≤理财天数≤16天:2.8%

17天≤理财天数≤26天:3.3%

27天≤理财天数≤56天:3.6%

57天≤理财天数≤86天:3.7%

87天≤理财天数:3.8%

天天开放

现金、同业存款0%~90%,中高信用等级债券市场工具、债券型基金及其它固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

2

稳添益

天天盈2

1天≤理财天数≤62.0%

7天≤理财天数≤16天:2.3%

17天≤理财天数≤26天:2.5%

27天≤理财天数≤56天:2.7%

57天≤理财天数≤86天:2.8%

87天≤理财天数:3.0%

天天开放

现金、同业存款0%~90%,高信用等级债券市场工具、债券型基金及其它低风险固定收益类资产10%~100%,以上投资比例可在[-10%,+10%]的区间内浮动。

 

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