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“盛通理财”稳添益计划V23号(贵宾尊享)到期公告

信息来源:发布时间:2014-05-14

尊敬的客户:

  根据理财协议的约定,我行“盛通理财”稳添益计划V23号(贵宾尊享)于2014513日到期。现将相关信息公告如下:

  一、产品概述

  1、产品名称:“盛通理财”稳添益计划V23号(贵宾尊享)

  2、成立规模:3500万元人民币

  3、管理人:广东南海农村商业银行股份有限公司

  4、托管人:中国工商银行

  5、理财开始日:201443

  6、理财到期日:2014513

  7、终止清算和分配日:2014513

  二、理财资金管理运用情况

我行于201443日将理财资金3500万元投资于高信用等级银行间债券市场工具 90%-100%,现金0%-10%。投资金额3500万元。

在产品运营期间,所投资资产未发生影响理财资金本金和收益的风险事件,产品运作正常。产品到期后按计划实现预期收益,客户实际年化收益率为4.70%,与预期年化收益率4.70%偏离度为零。

  三、理财产品清算和分配情况  

项目

金额(元)

理财资金本金

35,000,000.00

客户理财收益

180,273.97

托管费

1,150.68

信托管理费

0.00

销售管理费

0.00

投资管理费

3,297.57

实际收益率(年化)

4.70%

理财本金与收益于该期产品到期后3个工作日内全部转入投资者指定的相关理财账户。

相伴多年,更贴您心!感谢您一直以来对南海农商银行的信赖与支持!敬请继续关注南海农商银行的“盛通理财”各系列理财产品。 

 

  广东南海农村商业银行股份有限公司

  2014513

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