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运行公告

【运行公告】2022年09封闭式净值型理财产品运行公告

  

/南海农商银行20229月封闭式净值型理财产品运行公告

 

尊敬的客户:

202291日至2022930日,我行“盛通理财”系列封闭式净值型理财产品均按产品说明书约定的投资范围进行资产配置,未发生重大风险事件,报告期间产品运行正常。现将产品运行信息公告如下:

  

序号

产品名称

月末产品

起息日

到期日

投资范围

净值

1

“盛通理财”喜盈盈559

1.04966064

2021/6/24

2023/6/27

本理财产品按投资性质分类属于混合类产品,主要投资于货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的资产,包括但不限于:现金、存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、股票基金、基金中基金、混合基金、其他公募基金、中高信用等级债券市场工具(包括但不限于国债、金融债、央行票据、短期融资券、信用类债券、资产支持证券、债券回购等)、中低风险同业资金业务、符合监管要求的其他资产,投资比例为80%-100%。可直接投资或通过信托计划、定向资产管理计划等特殊目的载体进行投资。2.投资限制(1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不高于80%。(2)投资于权益类资产的比例不高于80%

2

“盛通理财”喜盈盈500

1.03857534

2021/10/14

2022/10/11

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

3

“盛通理财”喜盈盈512

1.03828082

2021/10/21

2022/10/20

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

4

“盛通理财”喜盈盈524

1.03532931

2021/11/11

2022/11/10

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

5

“盛通理财”喜盈盈530

1.03461917

2021/11/23

2022/11/22

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

6

“盛通理财”喜盈盈518

1.03616438

2021/11/5

2022/11/3

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

7

“盛通理财”喜盈盈527

1.03456602

2021/11/18

2022/11/17

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

8

“盛通理财”喜盈盈542

1.03140383

2021/12/17

2022/10/18

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

9

“盛通理财”喜盈盈540

1.03268164

2021/12/9

2022/12/8

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

10

“盛通理财”喜盈盈539

1.03284383

2021/12/9

2022/12/8

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

11

盛通理财喜盈盈554

1.0306915

2022/1/6

2023/1/5

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

12

盛通理财喜盈盈616

1.02783561

2022/1/20

2023/1/17

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

13

“盛通理财”喜盈盈692

1.01930027

2022/4/7

2022/12/27

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

14

“盛通理财”喜盈盈693

1.01779178

2022/4/14

2022/12/22

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

15

“盛通理财”喜盈盈703

1.01695205

2022/4/19

2022/11/24

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

16

“盛通理财”喜盈盈709

1.01610301

2022/4/26

2022/12/20

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

17

“盛通理财”喜盈盈723

1.01388767

2022/5/17

2022/12/15

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

18

“盛通理财”喜盈盈728

1.01255452

2022/5/26

2022/11/29

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

19

“盛通理财”喜盈盈718

1.01408328

2022/5/12

2022/12/1

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

20

“盛通理财”喜盈盈752

1.00905753

2022/6/28

2022/12/20

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

21

“盛通理财”喜盈盈743

1.01026027

2022/6/16

2022/12/29

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

22

“盛通理财”喜盈盈751

1.00884931

2022/6/28

2022/11/22

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

23

“盛通理财”喜盈盈736

1.01077534

2022/6/9

2022/10/25

存款、货币市场工具、货币市场基金、债券基金、中高信用等级债券市场工具、低风险同业资金业务、符合监管要求的其他债权类资产等固定收益类资产,投资比例为80%-100%

24

“盛通理财”喜盈盈801

1.00826712

2022/7/8

2022/12/21

存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

25

“盛通理财”喜盈盈756

1.00801095

2022/7/7

2022/11/3

主要投资于存款类、债券及货币市场工具、非标准化债权资产、其他符合监管要求的债权类资产,包括但不限于:存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

26

“盛通理财”喜盈盈802

1.0069041

2022/7/21

2022/11/22

存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

27

“盛通理财”喜盈盈804

1.00750136

2022/7/19

2023/6/27

存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

28

“盛通理财”喜盈盈803

1.00575342

2022/8/2

2022/11/29

存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

29

“盛通理财”喜盈盈807

1.00540273

2022/8/4

2022/11/15

存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

30

“盛通理财”喜盈盈808

1.00279452

2022/9/1

2022/12/22

存款类(包括同业存款、协议存款等)、债券及货币市场工具(包括国债、金融债、中期票据、央行票据、短期融资券、企业债、公司债、债券回购、资产支持证券、非公开定向融资工具等)、信托计划、各类资产管理计划(包括券商资产管理计划、基金资产管理计划、保险资产管理计划等债权类计划)、基金(债券基金、货币市场基金、基金中的基金等债权类基金)、非标准化债权资产(包括同业借款、信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权等)、符合监管政策要求的其他债权类资产,投资比例为80%-100%

 

 

 

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